国泰君安君享海峡集合资产管理计划

(SGN061)集合理财债券型
1.0423 0.12%+0.0012
单位净值 [2022-02-15]
1.1253
累计净值 [2022-02-15]
  • 最近一月：-0.30%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：4.04%
  • 最近两年：8.12%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.88%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰海通资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享海峡 基金全称 国泰君安君享海峡集合资产管理计划
基金代码 SGN061 成立日期 2019-04-24
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 300000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
开放日 自本集合计划成立之日起逢每周二至周四的工作日开放,遇节假日不顺延开放。在开放日,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 限定性
投资范围 (1)在银行间市场和交易所市场交易的各类债券资产:包括但不限于国债、金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债等)、地方政府债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、中期票据、公开发行的可转换债券及可交换债券、非公开定向债务融资工具、永续债(含可续期债)等,但不含资产支持证券(ABS)、资产支持票据(ABN)。 (2)货币市场工具:包括但不限于现金、银行存款(银行存款如银行活期、定期存款、协议存款、通知存款)、同业存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购(包括正回购、逆回购)、货币市场基金。 (3)在沪深交易所公开上市的A股股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他中国证监会允许投资的股票),但不得直接主动投资或持有“ST”和“*ST”类股票。 (4)衍生品工具,包括国债期货(不含实物交割)。
投资策略 1、资产配置策略 本集合计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在债券、证券投资基金等资产之间进行灵活配置。以固定收益及类固定收益资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撤风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益。 2、固定收益投资策略 本集合计划将综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类证券的配置比例。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。 3、套期保值策略 本集合含有国债期货。套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 4、信用风险缓释凭证(CRMW)投资策略 CRMW是标准化的信用衍生品,由标的实体以外的第三方创设,为凭证持有人提供信用风险保护,可在二级市场交易流通。该集合计划通过购买CRMW将一个无担保债务转换成为一个有担保债务,增强组合信用保护。 5、风险管理与组合的调整 管理人风险管理部负责监控本集合计划的投资运作和交易,对本集合计划的投资组合进行绩效和风险评估,根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险控制意见。本计划存续期内,如份额持有人对持仓债券均提出异议,管理人须自提出异议之日起5个工作日内调仓,但限于市场流动性的缺失或价格偏高较多等因素,管理人不承诺能在规定时间内卖出。投资经理需根据风险管理部意见,调整组合结构,优化组合的风险收益配比,在维护资产安全的前提下,获取较高的资本增值。