长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划
(SGN088)集合理财债券型
1.0320
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.3593
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：10.32%
- 最近三年：16.22%
- 成立以来：40.93%
- 成立日期：---
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：工商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2025-06-13 |
| 2 | 0.064500 | 2024-06-28 |
| 3 | 0.050100 | 2023-07-14 |
| 4 | 0.056800 | 2022-07-14 |
| 5 | 0.053700 | 2021-07-07 |
| 6 | 0.059700 | 2020-05-25 |