2.6166
1.83%+0.0479
单位净值 [2021-01-12]
- 最近一月：25.91%
- 最近一季：23.25%
- 最近半年：36.95%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：83.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：161.66%
- 成立日期：2019-05-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：弘扬投资管理(深圳)有限公司
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-12 |
2.6166 |
2.6166 |
1.83% |
| 2 |
2021-01-08 |
2.5696 |
2.5696 |
-0.63% |
| 3 |
2021-01-07 |
2.5860 |
2.5860 |
1.82% |
| 4 |
2021-01-06 |
2.5397 |
2.5397 |
0.67% |
| 5 |
2021-01-05 |
2.5228 |
2.5228 |
2.56% |
| 6 |
2021-01-04 |
2.4599 |
2.4599 |
3.52% |
| 7 |
2020-12-31 |
2.3763 |
2.3763 |
1.71% |
| 8 |
2020-12-30 |
2.3363 |
2.3363 |
1.28% |
| 9 |
2020-12-29 |
2.3067 |
2.3067 |
0.00% |
| 10 |
2020-12-28 |
2.3067 |
2.3067 |
15.54% |
| 11 |
2020-12-25 |
2.3067 |
2.3067 |
2.02% |
| 12 |
2020-12-23 |
2.2610 |
2.2610 |
0.94% |
| 13 |
2020-12-22 |
2.2400 |
2.2400 |
0.59% |
| 14 |
2020-12-21 |
2.2268 |
2.2268 |
5.73% |
| 15 |
2020-12-18 |
2.1062 |
2.1062 |
-0.03% |
| 16 |
2020-12-17 |
2.1069 |
2.1069 |
1.38% |
| 17 |
2020-12-15 |
2.0782 |
2.0782 |
2.14% |
| 18 |
2020-12-11 |
2.0347 |
2.0347 |
0.75% |
| 19 |
2020-12-04 |
2.0195 |
2.0195 |
1.15% |
| 20 |
2020-12-03 |
1.9965 |
1.9965 |
0.45% |