东证融汇汇享30号集合资产管理计划
(SGN314)集合理财债券型
1.0099
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-07-19]
1.2946
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-0.65%
- 最近三年：-0.07%
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：---
- 基金经理：李雯君
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东证融汇证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-05-28 |
| 2 | 0.03 | 2020-11-03 |
| 3 | 0.03 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.03 | 2021-11-16 |
| 5 | 0.02 | 2022-05-17 |
| 6 | 0.03 | 2022-11-21 |
| 7 | 0.03 | 2023-05-23 |
| 8 | 0.03 | 2023-11-28 |
| 9 | 0.06 | 2020-04-22 |