华创证券启航1号集合资产管理计划
(SGN516)集合理财债券型
1.0258
-0.24%-0.0025
单位净值 [2025-11-27]
1.3131
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：12.04%
- 成立以来：35.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.0258 | 1.3131 | -0.24% |
| 2025-11-26 | 1.0283 | 1.3156 | 0.27% |
| 2025-11-25 | 1.0255 | 1.3128 | 0.50% |
| 2025-11-24 | 1.0204 | 1.3077 | 0.13% |
| 2025-11-21 | 1.0191 | 1.3064 | -0.75% |
| 2025-11-20 | 1.0268 | 1.3141 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.0289 | 1.3162 | -0.14% |
| 2025-11-18 | 1.0303 | 1.3176 | -0.17% |
| 2025-11-17 | 1.0321 | 1.3194 | -0.28% |
| 2025-11-14 | 1.0350 | 1.3223 | -0.29% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华创证券启航1号集合资产管理计划 | -0.10% | -1.27% | 0.90% | 4.33% | 1.75% | --- |
| 同类型排名 | 828/1358 | 1312/1358 | 335/1358 | 152/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
更多
刘芳蕾 上任时间：2022-02-21
刘芳蕾女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |