融成CTA-稳健1号FOF
(SGP272)私募组合基金FOF
0.8010
0.50%+0.0040
单位净值 [2020-11-20]
- 最近一月：-32.12%
- 最近一季：-26.72%
- 最近半年：-17.76%
- 今年以来：-19.42%
- 最近一年：-18.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.90%
- 成立日期：2019-06-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：嘉信融成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-11-20 |
0.8010 |
0.8010 |
0.50% |
| 2 |
2020-11-13 |
0.7970 |
0.7970 |
-2.09% |
| 3 |
2020-11-06 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.25% |
| 4 |
2020-10-30 |
0.8160 |
0.8160 |
-25.89% |
| 5 |
2020-10-23 |
1.1010 |
1.1010 |
-6.69% |
| 6 |
2020-10-16 |
1.1800 |
1.1800 |
3.33% |
| 7 |
2020-10-09 |
1.1420 |
1.1420 |
0.18% |
| 8 |
2020-09-30 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.35% |
| 9 |
2020-09-25 |
1.1440 |
1.1440 |
-7.67% |
| 10 |
2020-09-18 |
1.2390 |
1.2390 |
5.81% |
| 11 |
2020-09-11 |
1.1710 |
1.1710 |
-5.26% |
| 12 |
2020-09-04 |
1.2360 |
1.2360 |
8.14% |
| 13 |
2020-08-28 |
1.1430 |
1.1430 |
5.06% |
| 14 |
2020-08-21 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.46% |
| 15 |
2020-07-03 |
1.0930 |
1.0930 |
3.21% |
| 16 |
2020-06-24 |
1.0590 |
1.0590 |
5.06% |
| 17 |
2020-06-19 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.40% |
| 18 |
2020-06-12 |
1.0120 |
1.0120 |
0.00% |
| 19 |
2020-06-05 |
1.0120 |
1.0120 |
2.02% |
| 20 |
2020-05-29 |
0.9920 |
0.9920 |
1.85% |