0.5020
0.80%+0.0040
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-4.02%
- 最近一季:-29.30%
- 最近半年:-24.51%
- 今年以来:-32.16%
- 最近一年:-26.82%
- 最近两年:-34.55%
- 最近三年:-53.22%
- 成立以来:-24.90%
- 成立日期:2019-08-01
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广州雪球
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-26 |
0.5020 |
1.2450 |
0.80% |
2 |
2024-04-12 |
0.4920 |
1.2350 |
-6.82% |
3 |
2024-04-03 |
0.5280 |
1.2710 |
0.96% |
4 |
2024-03-29 |
0.5230 |
1.2660 |
1.75% |
5 |
2024-03-18 |
0.5140 |
1.2570 |
-12.59% |
6 |
2024-02-02 |
0.5880 |
1.3310 |
-2.00% |
7 |
2024-01-31 |
0.6000 |
1.3422 |
-15.49% |
8 |
2024-01-26 |
0.7100 |
1.4522 |
-4.44% |
9 |
2024-01-19 |
0.7430 |
1.4852 |
-5.47% |
10 |
2024-01-12 |
0.7860 |
1.5282 |
6.50% |
11 |
2024-01-05 |
0.7380 |
1.4802 |
-0.27% |
12 |
2023-12-29 |
0.7400 |
1.4822 |
6.78% |
13 |
2023-12-22 |
0.6930 |
1.4352 |
3.74% |
14 |
2023-12-15 |
0.6680 |
1.4102 |
-0.60% |
15 |
2023-12-08 |
0.6720 |
1.4142 |
-3.31% |
16 |
2023-12-01 |
0.6950 |
1.4372 |
4.20% |
17 |
2023-11-30 |
0.6670 |
1.4092 |
-0.60% |
18 |
2023-11-24 |
0.6710 |
1.4132 |
-3.87% |
19 |
2023-11-17 |
0.6980 |
1.4402 |
0.87% |
20 |
2023-11-10 |
0.6920 |
1.4342 |
1.02% |