山西证券启明15号集合资产管理计划
(SGP594)集合理财债券型
1.0260
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-01-13]
1.1934
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：1.48%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-3.04%
- 最近两年：-0.98%
- 最近三年：-0.48%
- 成立以来：2.60%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.05 | 2021-05-11 |
| 3 | 0.00 | 2021-05-14 |
| 4 | 0.07 | 2022-04-26 |
| 5 | 0.00 | 2022-06-06 |