泰舜昭阳掘金1号
(SGP652)私募债券策略债券策略
2.4410
-2.71%-0.0662
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.09%
- 最近一季：-6.55%
- 最近半年：4.27%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：8.59%
- 最近两年：16.02%
- 最近三年：17.53%
- 成立以来：144.10%
- 成立日期：2019-05-16
- 基金经理：周寒愉
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泰舜
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
2.4410 |
2.7280 |
-2.71% |
| 2 |
2025-11-14 |
2.5090 |
2.7960 |
-0.71% |
| 3 |
2025-11-07 |
2.5270 |
2.8140 |
-0.47% |
| 4 |
2025-10-31 |
2.5390 |
2.8260 |
0.28% |
| 5 |
2025-10-24 |
2.5320 |
2.8190 |
1.56% |
| 6 |
2025-10-17 |
2.4930 |
2.7800 |
-4.56% |
| 7 |
2025-10-10 |
2.6120 |
2.8990 |
0.08% |
| 8 |
2025-09-30 |
2.6100 |
2.8970 |
2.55% |
| 9 |
2025-09-26 |
2.5450 |
2.8320 |
2.37% |
| 10 |
2025-09-19 |
2.4860 |
2.7730 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-12 |
2.4570 |
2.7440 |
2.42% |
| 12 |
2025-09-05 |
2.3990 |
2.6860 |
-4.42% |
| 13 |
2025-08-29 |
2.5100 |
2.7970 |
-4.71% |
| 14 |
2025-08-22 |
2.6340 |
2.8010 |
0.84% |
| 15 |
2025-08-15 |
2.6120 |
2.7790 |
0.93% |
| 16 |
2025-08-08 |
2.5880 |
2.7550 |
1.05% |
| 17 |
2025-08-01 |
2.5610 |
2.7280 |
-0.23% |
| 18 |
2025-07-25 |
2.5670 |
2.7340 |
2.11% |
| 19 |
2025-07-18 |
2.5140 |
2.6810 |
1.74% |
| 20 |
2025-07-11 |
2.4710 |
2.6380 |
1.73% |