招商资管君享FOF2号集合资产管理计划
(SGP769)集合理财FOF
1.2871
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-07-22]
1.2871
累计净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-2.82%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-12.63%
- 最近一年：-16.62%
- 最近两年：-18.04%
- 最近三年：-19.65%
- 成立以来：28.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：郭泓辰,唐琪伟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||