高熵青山元盛
(SGQ252)私募债券策略债券策略
1.8624
-0.61%-0.0114
单位净值 [2023-10-13]
- 最近一月：-1.98%
- 最近一季：-10.87%
- 最近半年：-14.89%
- 今年以来：-10.94%
- 最近一年：5.16%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：53.20%
- 成立以来：86.24%
- 成立日期：2019-06-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-10-13 |
1.8624 |
1.8624 |
-0.61% |
| 2 |
2023-09-28 |
1.8739 |
1.8739 |
0.27% |
| 3 |
2023-09-22 |
1.8689 |
1.8689 |
-1.88% |
| 4 |
2023-09-15 |
1.9048 |
1.9048 |
0.25% |
| 5 |
2023-09-08 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.48% |
| 6 |
2023-09-01 |
1.9092 |
1.9092 |
-0.52% |
| 7 |
2023-08-25 |
1.9191 |
1.9191 |
-1.60% |
| 8 |
2023-08-18 |
1.9504 |
1.9504 |
-1.44% |
| 9 |
2023-08-11 |
1.9788 |
1.9788 |
-1.10% |
| 10 |
2023-08-04 |
2.0009 |
2.0009 |
0.34% |
| 11 |
2023-07-28 |
1.9941 |
1.9941 |
-1.11% |
| 12 |
2023-07-21 |
2.0165 |
2.0165 |
-2.75% |
| 13 |
2023-07-14 |
2.0735 |
2.0735 |
-0.77% |
| 14 |
2023-07-07 |
2.0896 |
2.0896 |
0.48% |
| 15 |
2023-06-30 |
2.0797 |
2.0797 |
0.29% |
| 16 |
2023-06-21 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.28% |
| 17 |
2023-06-16 |
2.0794 |
2.0794 |
0.28% |
| 18 |
2023-06-09 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.26% |
| 19 |
2023-06-02 |
2.0790 |
2.0790 |
-0.09% |
| 20 |
2023-05-26 |
2.0808 |
2.0808 |
-0.02% |