东兴鑫益鑫享11号集合资产管理计划
(SGQ308)集合理财债券型
1.0177
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-12-20]
1.1145
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：-1.68%
- 最近一年：-1.39%
- 最近两年：-1.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.77%
- 成立日期：---
- 基金经理：戴鹏飞,刘纲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-05-21 |
| 2 | 0.04 | 2021-05-24 |