1.3570
2.73%+0.0370
单位净值 [2022-03-29]
- 最近一月：18.93%
- 最近一季：9.44%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：9.52%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：37.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2019-05-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：梅山保税港区凌顶
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-03-29 |
1.3570 |
1.5560 |
2.73% |
| 2 |
2022-03-28 |
1.3210 |
1.5200 |
0.08% |
| 3 |
2022-03-25 |
1.3200 |
1.5190 |
-4.42% |
| 4 |
2022-03-24 |
1.3810 |
1.5800 |
-1.00% |
| 5 |
2022-03-23 |
1.3950 |
1.5940 |
0.43% |
| 6 |
2022-03-22 |
1.3890 |
1.5880 |
-2.32% |
| 7 |
2022-03-21 |
1.4220 |
1.6210 |
-0.63% |
| 8 |
2022-03-18 |
1.4310 |
1.6300 |
2.00% |
| 9 |
2022-03-17 |
1.4030 |
1.6020 |
2.26% |
| 10 |
2022-03-16 |
1.3720 |
1.5710 |
0.66% |
| 11 |
2022-03-15 |
1.3630 |
1.5620 |
1.94% |
| 12 |
2022-03-14 |
1.3370 |
1.5360 |
-0.52% |
| 13 |
2022-03-11 |
1.3440 |
1.5430 |
-0.96% |
| 14 |
2022-03-10 |
1.3570 |
1.5560 |
2.65% |
| 15 |
2022-03-09 |
1.3220 |
1.5210 |
2.64% |
| 16 |
2022-03-08 |
1.2880 |
1.4870 |
-4.17% |
| 17 |
2022-03-07 |
1.3440 |
1.5430 |
0.52% |
| 18 |
2022-03-04 |
1.3370 |
1.5360 |
6.79% |
| 19 |
2022-03-03 |
1.2520 |
1.4510 |
3.30% |
| 20 |
2022-03-02 |
1.2120 |
1.4110 |
3.24% |