海通资管智享臻选新盈1号FOF集合资产管理计划
(SGQ729)集合理财FOF
0.9943
0.75%+0.0074
单位净值 [2021-09-02]
1.0203
累计净值 [2021-09-02]
- 最近一月：-1.01%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-2.89%
- 今年以来：-2.80%
- 最近一年：-5.30%
- 最近两年：-0.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||