高熵大得元盛
(SGR062)私募债券策略债券策略
1.2897
-0.93%-0.0120
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：9.75%
- 今年以来：12.02%
- 最近一年：5.38%
- 最近两年：-12.73%
- 最近三年：-7.79%
- 成立以来：44.96%
- 成立日期：2019-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.2897 |
2.0028 |
-0.93% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3018 |
2.0149 |
-0.21% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3045 |
2.0176 |
2.34% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.2747 |
1.9878 |
2.61% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.2423 |
1.9554 |
-4.05% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.2948 |
2.0079 |
0.36% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.2901 |
2.0032 |
-1.92% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3154 |
2.0285 |
-0.78% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3258 |
2.0389 |
0.11% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3243 |
2.0374 |
0.57% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3168 |
2.0299 |
1.12% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.3022 |
2.0153 |
0.31% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.2982 |
2.0113 |
0.25% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.2949 |
2.0080 |
-0.45% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3008 |
2.0139 |
0.16% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.2987 |
2.0118 |
0.67% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.2900 |
2.0031 |
-0.02% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.2902 |
2.0033 |
0.61% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.2824 |
1.9955 |
1.33% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.2656 |
1.9787 |
1.61% |