高熵稳盛4号私募固定收益
(SGR065)私募债券策略债券策略
1.3280
-1.51%-0.0201
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-1.15%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：6.03%
- 今年以来：6.97%
- 最近一年：-2.35%
- 最近两年：-27.00%
- 最近三年：-23.62%
- 成立以来：32.80%
- 成立日期：2019-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.3280 |
2.2327 |
-1.51% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.3484 |
2.2531 |
-0.19% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.3510 |
2.2557 |
2.15% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.3225 |
2.2272 |
2.18% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.2943 |
2.1990 |
-3.66% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.3435 |
2.2482 |
0.52% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.3366 |
2.2413 |
-1.78% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.3608 |
2.2655 |
-0.77% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.3713 |
2.2760 |
0.08% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3702 |
2.2749 |
1.08% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.3555 |
2.2602 |
1.67% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.3333 |
2.2380 |
-0.04% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.3338 |
2.2385 |
0.44% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.3280 |
2.2327 |
-1.42% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.3471 |
2.2518 |
0.18% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.3447 |
2.2494 |
0.80% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.3340 |
2.2387 |
-0.24% |
| 18 |
2024-03-22 |
1.3372 |
2.2419 |
0.56% |
| 19 |
2024-03-15 |
1.3297 |
2.2344 |
1.46% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.3106 |
2.2153 |
0.89% |