中邮证券鸿利来15号集合资产管理计划
(SGR461)集合理财债券型
1.0284
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-05-18]
1.1868
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：2.03%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：1.26%
- 最近三年：0.69%
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2020-01-17 |
| 2 | 0.03 | 2020-07-20 |
| 3 | 0.02 | 2021-01-20 |
| 4 | 0.02 | 2021-07-23 |
| 5 | 0.02 | 2022-01-21 |
| 6 | 0.02 | 2022-07-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-01-19 |