1.0162
0.00%0.0000
单位净值 [2020-08-07]
- 最近一月：3.82%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：---
- 基金经理：傅裕 黄群
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：申港证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2020-08-07 |
1.0162 |
1.0162 |
0.00% |
| 2 |
2020-08-06 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.10% |
| 3 |
2020-08-05 |
1.0172 |
1.0172 |
0.15% |
| 4 |
2020-07-31 |
1.0157 |
1.0157 |
0.74% |
| 5 |
2020-07-24 |
1.0082 |
1.0082 |
0.62% |
| 6 |
2020-07-17 |
1.0020 |
1.0020 |
1.01% |
| 7 |
2020-07-10 |
0.9920 |
0.9920 |
1.14% |
| 8 |
2020-07-08 |
0.9808 |
0.9808 |
0.20% |
| 9 |
2020-07-07 |
0.9788 |
0.9788 |
0.46% |
| 10 |
2020-07-06 |
0.9743 |
0.9743 |
-2.52% |
| 11 |
2020-07-03 |
0.9995 |
0.9995 |
-1.04% |
| 12 |
2020-06-24 |
1.0100 |
1.0100 |
0.28% |
| 13 |
2020-06-19 |
1.0072 |
1.0072 |
0.22% |
| 14 |
2020-06-12 |
1.0050 |
1.0050 |
0.58% |
| 15 |
2020-06-09 |
0.9992 |
0.9992 |
0.16% |
| 16 |
2020-06-08 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.10% |
| 17 |
2020-06-05 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.13% |
| 18 |
2020-05-29 |
0.9999 |
0.9999 |
1.31% |
| 19 |
2020-05-22 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.55% |
| 20 |
2020-05-15 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.19% |