东兴鑫益鑫享13号集合资产管理计划
(SGR677)集合理财债券型
0.9930
0.09%+0.0009
单位净值 [2021-12-20]
1.0968
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：-2.96%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-3.24%
- 最近一年：-2.91%
- 最近两年：-3.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：戴鹏飞,刘纲
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||