1.7623
18.31%+0.3228
单位净值 [2020-08-28]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:29.32%
- 最近半年:36.08%
- 今年以来:57.77%
- 最近一年:66.46%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:76.23%
- 成立日期:2019-06-11
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:励京
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-08-28 |
1.7623 |
1.7623 |
18.31% |
2 |
2020-07-03 |
1.4895 |
1.4895 |
0.00% |
3 |
2020-07-02 |
1.4895 |
1.4895 |
0.00% |
4 |
2020-07-01 |
1.4895 |
1.4895 |
0.00% |
5 |
2020-06-30 |
1.4895 |
1.4895 |
0.00% |
6 |
2020-06-29 |
1.4895 |
1.4895 |
1.20% |
7 |
2020-06-26 |
1.4718 |
1.4718 |
0.00% |
8 |
2020-06-25 |
1.4718 |
1.4718 |
0.00% |
9 |
2020-06-24 |
1.4718 |
1.4718 |
0.00% |
10 |
2020-06-23 |
1.4718 |
1.4718 |
0.00% |
11 |
2020-06-22 |
1.4718 |
1.4718 |
1.62% |
12 |
2020-06-19 |
1.4483 |
1.4483 |
0.00% |
13 |
2020-06-18 |
1.4483 |
1.4483 |
0.00% |
14 |
2020-06-17 |
1.4483 |
1.4483 |
0.00% |
15 |
2020-06-16 |
1.4483 |
1.4483 |
0.00% |
16 |
2020-06-15 |
1.4483 |
1.4483 |
2.51% |
17 |
2020-06-12 |
1.4128 |
1.4128 |
0.00% |
18 |
2020-06-11 |
1.4128 |
1.4128 |
0.00% |
19 |
2020-06-10 |
1.4128 |
1.4128 |
0.00% |
20 |
2020-06-09 |
1.4128 |
1.4128 |
0.00% |