华金证券恒盈5号集合资产管理计划
(SGR814)集合理财债券型
1.0030
-0.30%-0.0030
单位净值 [2021-11-05]
1.0030
累计净值 [2021-11-05]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-6.21%
- 最近半年：-6.21%
- 今年以来：---
- 最近一年：-6.21%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：熊华 茹楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华金证券
基本信息
| 基金简称 | 华金证券恒盈5号 | 基金全称 | 华金证券恒盈5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGR814 | 成立日期 | 2019-06-03 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 华金证券有限责任公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 熊华 茹楠 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.2% | ||
| 开放日 | 本集合计划每个封闭期结束之后的第一个交易日进入开放期,开放期为三个交易日,前两个交易日仅开放申购,后一个交易日仅开放赎回。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于固定收益类资产:包括债券类资产、债券型公募基金和现金类资产,占资产总值的100%。 债券类资产:在银行间市场和交易所市场等市场流通的国债、地方政府债、中央银行票据、各类金融债、次级债、(超)短期融资券、中期票据、企业债、项目收益债券(票据)、绿色债务融资工具、非公开定向债务融资工具、资产支持票据优先级、资产支持证券优先级、同业存单;一般公司债、私募债、可转债、可交换债、可分离交易的可转债中的纯债部分、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具等债券类资产投资品种; 现金类资产:现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券回购等。 本集合计划参与债券正回购的余额不得超过上一日净资产的100%; 本集合计划参与债券逆回购的余额不得超过上一日净资产的100%; 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 | ||
| 投资策略 | -- | ||