钧富中证500指数增强1号
(SGR939)私募股票策略股票多头
1.5348
-5.85%-0.0898
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：16.25%
- 最近半年：3.85%
- 今年以来：9.20%
- 最近一年：10.98%
- 最近两年：19.53%
- 最近三年：35.22%
- 成立以来：120.74%
- 成立日期：2019-07-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州钧富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.5348 |
2.9446 |
-5.85% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.6302 |
3.0400 |
0.96% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.6147 |
3.0245 |
-0.96% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.6303 |
3.0401 |
2.01% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.5982 |
3.0080 |
1.95% |
| 6 |
2025-10-10 |
1.5677 |
2.9775 |
5.49% |
| 7 |
2025-09-26 |
1.4861 |
2.8959 |
1.79% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.4600 |
2.8698 |
0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.4593 |
2.8691 |
3.34% |
| 10 |
2025-09-05 |
1.4121 |
2.8219 |
0.22% |
| 11 |
2025-08-29 |
1.4090 |
2.8188 |
1.09% |
| 12 |
2025-08-22 |
1.3938 |
2.8036 |
5.57% |
| 13 |
2025-08-08 |
1.3203 |
2.7301 |
3.25% |
| 14 |
2025-08-01 |
1.2788 |
2.6886 |
-24.36% |
| 15 |
2025-07-25 |
1.6907 |
2.6924 |
1.76% |
| 16 |
2025-07-18 |
1.6615 |
2.6632 |
2.01% |
| 17 |
2025-07-11 |
1.6287 |
2.6304 |
2.50% |
| 18 |
2025-07-04 |
1.5890 |
2.5907 |
0.62% |
| 19 |
2025-06-27 |
1.5792 |
2.5809 |
3.48% |
| 20 |
2025-06-20 |
1.5261 |
2.5278 |
-1.12% |