丹羿精选3号
(SGS479)私募股票策略股票多头
1.6556
-5.95%-0.0985
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.28%
- 最近一季：-6.43%
- 最近半年：-1.98%
- 今年以来：12.53%
- 最近一年：15.30%
- 最近两年：15.93%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：82.20%
- 成立日期：2019-07-04
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.6556 |
1.8356 |
-5.95% |
| 2 |
2025-11-17 |
1.7603 |
1.9403 |
-1.11% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.7801 |
1.9601 |
0.66% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.7685 |
1.9485 |
-1.77% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.8004 |
1.9804 |
-0.32% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.8061 |
1.9861 |
3.34% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.7478 |
1.9278 |
-3.55% |
| 8 |
2025-10-15 |
1.8122 |
1.9922 |
-0.67% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.8245 |
2.0045 |
-4.37% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.9078 |
2.0878 |
2.41% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.8629 |
2.0429 |
1.27% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.8396 |
2.0196 |
1.56% |
| 13 |
2025-09-15 |
1.8114 |
1.9914 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.8043 |
1.9843 |
0.63% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7930 |
1.9730 |
0.14% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.7905 |
1.9705 |
-2.15% |
| 17 |
2025-08-22 |
1.8299 |
2.0099 |
3.43% |
| 18 |
2025-08-15 |
1.7693 |
1.9493 |
2.22% |
| 19 |
2025-08-08 |
1.7308 |
1.9108 |
1.96% |
| 20 |
2025-08-01 |
1.6975 |
1.8775 |
-1.83% |