德邦心连心德盈5号
(SGS621)集合理财债券型
1.0045
0.23%+0.0023
单位净值 [2024-05-09]
1.2367
累计净值 [2024-05-09]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：-2.40%
- 最近三年：-2.57%
- 成立以来：0.45%
- 成立日期：2019-06-04
- 基金经理：杜逊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：德邦证券
基本信息
| 基金简称 | 德邦心连心德盈5号 | 基金全称 | 德邦心连心德盈5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SGS621 | 成立日期 | 2019-06-04 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 德邦证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜逊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5% | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争实现委托资产的稳健增值。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 1、固定收益类证券,包括但不限于国内依法发行的公司债(含面向公众投资者的公开发行的公司债券、面向合格投资者的公开发行的公司债券、非公开发行的公司债券)、金融机构次级债、银行二级资本债、企业债、国债、地方政府债、金融债(含政策性金融债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、债券正回购、资产支持证券、资产支持票据、银行间信贷资产支持证券等以及法律法规允许的固定收益类证券; 2、非标准化债权类资产,包括但不限于券商收益凭证、应收账款、保理融资债权、融资租赁债权等; 3、场外期权(仅在本集合计划规模达到5000万(含)及以上时方可投资),本集合计划首个运作周期投资于中证500指数看涨价差期权,该期权为看涨价差期权,属于股指期权;其中,场外期权的交易商为中国证监会或中国证券业协会认可的交易商; 4、同业存单、同业存款、债券逆回购、银行活期存款、货币市场基金; 5、以上述1、2、4投资范围为限的固定收益类集合资金信托计划及信托受益权、基金公司及其子公司发行的集合资产管理计划、商业银行理财产品、保险资产管理计划、券商集合资产管理计划以及中国证监会认可的其他金融工具或投资品种,本集合计划所投资的资管产品不得再投资除公募基金外的其他资管产品。 本集合计划投资运作期间可能投资于非标准化资产,管理人将在投资该非标准化资产前,至少提前一个工作日以管理人官网公告形式披露该非标准化资产的具体标的。 法律法规或中国证监会允许集合投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 本集合计划不主动参与一、二级市场股票投资,对于因可转换债转股、可交换债转股、分离交易可转换债转股形成的股票,须在达到可交易状态之日起30个交易日内卖出。 | ||
| 投资策略 | -- | ||