财富证券财富12个月定期开放(003期)集合资产管理计划
(SGS842)集合理财债券型
1.0138
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-11-27]
1.3493
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：12.98%
- 最近三年：35.53%
- 成立以来：65.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040600 | 2025-06-06 |
| 2 | 0.059000 | 2024-06-06 |
| 3 | 0.051600 | 2024-06-05 |
| 4 | 0.051600 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.128300 | 2023-06-05 |
| 6 | 0.073800 | 2022-06-06 |
| 7 | 0.054500 | 2021-06-07 |
| 8 | 0.056000 | 2020-06-08 |