中航证券鑫航29号集合资产管理计划
(SGS890)集合理财债券型
1.1167
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3377
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.65%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：8.68%
- 成立以来：36.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.171000 | 2021-12-24 |