国泰君安君享信福稳健7号集合资产管理计划
(SGS976)集合理财债券型
1.0298
0.20%+0.0021
单位净值 [2022-02-11]
1.1232
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：8.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.81%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞 杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043700 | 2021-06-11 |
| 2 | 0.049700 | 2020-06-10 |