华鑫鑫国1号集合资产管理计划

(SGT866)集合理财债券型
1.0198 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.3802
累计净值 [2025-11-27]
  • 最近一月：0.69%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：5.22%
  • 最近两年：9.27%
  • 最近三年：16.33%
  • 成立以来：45.11%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：袁馨 赵睿
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：宁波银行
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-27 1.0198 1.3802 -0.05%
2025-11-26 1.0203 1.3807 -0.04%
2025-11-25 1.0207 1.3811 -0.02%
2025-11-24 1.0209 1.3813 0.01%
2025-11-21 1.0208 1.3812 0.04%
2025-11-20 1.0204 1.3808 0.01%
2025-11-19 1.0203 1.3807 0.03%
2025-11-18 1.0200 1.3804 0.01%
2025-11-17 1.0199 1.3803 0.08%
2025-11-14 1.0191 1.3795 0.00%
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更新日期：2025-11-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华鑫鑫国1号集合资产管理计划 -0.06% 0.69% 1.29% 1.63% 5.22% ---
同类型排名 631/1358 89/1358 127/1358 513/1358 --- 656/1358
债券型 -0.18% 0.11% 0.54% 2.11% --- 1.83%
沪深300 -1.09% -3.76% 0.41% 17.58% 15.57% 14.75%
上证指数 -1.42% -2.83% 0.45% 15.77% 17.09% 15.62%
深成指 -0.81% -4.13% 1.41% 28.23% 21.85% 23.63%
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袁馨 上任时间：2019-09-25

袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧

赵睿 上任时间：2020-07-21

赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧

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