华鑫鑫国1号集合资产管理计划
(SGT866)集合理财债券型
1.0198
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-11-27]
1.3802
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：16.33%
- 成立以来：45.11%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.031200 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.026500 | 2024-07-10 |
| 4 | 0.045300 | 2024-01-10 |
| 5 | 0.021000 | 2023-07-10 |
| 6 | 0.007900 | 2023-01-10 |
| 7 | 0.039900 | 2022-07-11 |
| 8 | 0.032400 | 2022-01-10 |
| 9 | 0.036300 | 2021-07-12 |
| 10 | 0.035100 | 2021-01-11 |
| 11 | 0.030700 | 2020-07-10 |
| 12 | 0.038100 | 2020-01-10 |