1.1058
0.00%0.0000
单位净值 [2021-06-23]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:5.30%
- 最近半年:6.64%
- 今年以来:6.70%
- 最近一年:9.83%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:10.58%
- 成立日期:2019-09-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市前海善水立盛
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-06-23 |
1.1058 |
1.1058 |
0.00% |
2 |
2021-06-22 |
1.1058 |
1.1058 |
0.00% |
3 |
2021-06-21 |
1.1058 |
1.1058 |
0.50% |
4 |
2021-06-18 |
1.1003 |
1.1003 |
0.00% |
5 |
2021-06-17 |
1.1003 |
1.1003 |
0.01% |
6 |
2021-06-16 |
1.1002 |
1.1002 |
0.00% |
7 |
2021-06-15 |
1.1002 |
1.1002 |
0.01% |
8 |
2021-06-14 |
1.1001 |
1.1001 |
0.01% |
9 |
2021-06-11 |
1.1000 |
1.1000 |
0.01% |
10 |
2021-06-10 |
1.0999 |
1.0999 |
0.00% |
11 |
2021-06-09 |
1.0999 |
1.0999 |
0.01% |
12 |
2021-06-08 |
1.0998 |
1.0998 |
0.00% |
13 |
2021-06-07 |
1.0998 |
1.0998 |
0.00% |
14 |
2021-06-04 |
1.0998 |
1.0998 |
0.00% |
15 |
2021-06-03 |
1.0998 |
1.0998 |
0.01% |
16 |
2021-06-02 |
1.0997 |
1.0997 |
0.01% |
17 |
2021-06-01 |
1.0996 |
1.0996 |
0.01% |
18 |
2021-05-31 |
1.0995 |
1.0995 |
0.02% |
19 |
2021-05-28 |
1.0993 |
1.0993 |
0.01% |
20 |
2021-05-27 |
1.0992 |
1.0992 |
0.01% |