0.7622
0.67%+0.0051
单位净值 [2022-04-01]
- 最近一月:-9.60%
- 最近一季:-14.53%
- 最近半年:-12.22%
- 今年以来:-14.53%
- 最近一年:3.45%
- 最近两年:-26.70%
- 最近三年:---
- 成立以来:-23.78%
- 成立日期:2019-06-26
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:弘扬
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-04-01 |
0.7622 |
0.7622 |
0.67% |
2 |
2022-03-25 |
0.7571 |
0.7571 |
-2.81% |
3 |
2022-03-18 |
0.7790 |
0.7790 |
-4.52% |
4 |
2022-03-11 |
0.8159 |
0.8159 |
-3.23% |
5 |
2022-03-04 |
0.8431 |
0.8431 |
1.60% |
6 |
2022-02-25 |
0.8298 |
0.8298 |
-3.97% |
7 |
2022-02-18 |
0.8641 |
0.8641 |
0.62% |
8 |
2022-02-11 |
0.8588 |
0.8588 |
0.48% |
9 |
2022-01-28 |
0.8547 |
0.8547 |
2.05% |
10 |
2022-01-21 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.06% |
11 |
2022-01-14 |
0.8380 |
0.8380 |
-1.38% |
12 |
2022-01-07 |
0.8497 |
0.8497 |
-4.72% |
13 |
2021-12-31 |
0.8918 |
0.8918 |
0.75% |
14 |
2021-12-24 |
0.8852 |
0.8852 |
-1.00% |
15 |
2021-11-26 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.66% |
16 |
2021-11-19 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.01% |
17 |
2021-11-12 |
0.8875 |
0.8875 |
2.12% |
18 |
2021-10-22 |
0.8689 |
0.8689 |
0.44% |
19 |
2021-10-15 |
0.8651 |
0.8651 |
-1.07% |
20 |
2021-10-08 |
0.8745 |
0.8745 |
0.71% |