1.4960
1.70%+0.0254
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：15.08%
- 最近一季：19.78%
- 最近半年：23.03%
- 今年以来：30.66%
- 最近一年：8.72%
- 最近两年：11.31%
- 最近三年：-16.56%
- 成立以来：49.60%
- 成立日期：2019-09-18
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海泽堃
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-17 |
1.4960 |
1.4960 |
1.70% |
| 2 |
2024-05-10 |
1.4710 |
1.4710 |
4.25% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.4110 |
1.4110 |
1.66% |
| 4 |
2024-04-26 |
1.3880 |
1.3880 |
6.77% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.3000 |
1.3000 |
1.72% |
| 6 |
2024-04-12 |
1.2780 |
1.2780 |
-3.91% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.3300 |
1.3300 |
2.07% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.3030 |
1.3030 |
0.46% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.2970 |
1.2970 |
0.39% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.2920 |
1.2920 |
2.87% |
| 11 |
2024-03-08 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.08% |
| 12 |
2024-03-01 |
1.2570 |
1.2570 |
0.72% |
| 13 |
2024-02-29 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.08% |
| 14 |
2024-02-23 |
1.2490 |
1.2490 |
4.61% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.1940 |
1.1940 |
8.94% |
| 16 |
2024-02-02 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.36% |
| 17 |
2024-01-31 |
1.1000 |
1.1000 |
-3.93% |
| 18 |
2024-01-26 |
1.1450 |
1.1450 |
4.85% |
| 19 |
2024-01-19 |
1.0920 |
1.0920 |
-2.93% |
| 20 |
2024-01-12 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.18% |