国泰君安君享信福稳健11号集合资产管理计划
(SGV194)集合理财债券型
1.0319
0.17%+0.0017
单位净值 [2022-02-11]
1.1284
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-0.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.19%
- 成立日期：---
- 基金经理：成飞,杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2021-07-05 |
| 2 | 0.04 | 2020-07-03 |