国泰君安君享精选价值18号集合资产管理计划
(SGV287)集合理财股票型
1.2420
1.14%+0.0140
单位净值 [2021-07-09]
1.5020
累计净值 [2021-07-09]
- 最近一月：-0.80%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：-1.82%
- 最近两年：24.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.20%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||