恒基浦业祥悦2号可转债增强
(SGV450)私募其他策略
0.9638
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单位净值 [2022-01-06]
1.0468
累计净值 [2022-01-06]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-9.40%
- 最近半年：-6.87%
- 今年以来：0.01%
- 最近一年：-3.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.37%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：余佳俊 徐晰驰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | 0.9638 | 1.0468 | 0.01% |
| 2021-12-27 | 0.9637 | 1.0467 | 0.01% |
| 2021-12-22 | 0.9636 | 1.0466 | 0.01% |
| 2021-12-20 | 0.9635 | 1.0465 | 0.03% |
| 2021-12-16 | 0.9632 | 1.0462 | 0.01% |
| 2021-12-15 | 0.9631 | 1.0461 | 0.01% |
| 2021-12-13 | 0.9630 | 1.0460 | 0.03% |
| 2021-12-09 | 0.9627 | 1.0457 | 0.01% |
| 2021-12-07 | 0.9626 | 1.0456 | 0.04% |
| 2021-12-02 | 0.9622 | 1.0452 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒基浦业祥悦2号可转债增强 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.79% | -2.88% | -0.68% | 1.23% | 1.02% | -1.43% |
| 深证成指 | -3.84% | -6.10% | -1.00% | -4.18% | -5.90% | -3.87% |
| 沪深300 | -2.44% | -5.53% | -2.80% | -5.36% | -11.82% | -2.51% |