恒基浦业祥悦2号

(SGV450)私募债券型债券策略
0.9947 0.12%+0.0012
单位净值 [2021-01-18]
1.0777
累计净值 [2021-01-18]
  • 最近一月:0.14%
  • 最近一季:-0.27%
  • 最近半年:-0.27%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:-0.27%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.27%
  • 成立日期:2019-09-19
  • 基金经理:余佳俊 徐晰驰
  • 产品类型:私募基金
  • 管理公司:上海恒基浦业资产管理有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-18 0.9947 1.0777 0.12%
2021-01-15 0.9935 1.0765 0.12%
2021-01-14 0.9923 1.0753 0.12%
2021-01-13 0.9911 1.0741 -0.17%
2021-01-12 0.9928 1.0758 0.06%
2021-01-11 0.9922 1.0752 -0.06%
2021-01-08 0.9928 1.0758 0.00%
2021-01-07 0.9928 1.0758 -0.21%
2021-01-06 0.9949 1.0779 0.11%
2021-01-05 0.9938 1.0768 -0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-18

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
恒基浦业祥悦2号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%