恒基浦业祥悦2号
(SGV450)私募债券型债券策略
0.9947
0.12%+0.0012
单位净值 [2021-01-18]
1.0777
累计净值 [2021-01-18]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2019-09-19
- 基金经理：余佳俊 徐晰驰
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海恒基浦业资产管理有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 0.9947 | 1.0777 | 0.12% |
| 2021-01-15 | 0.9935 | 1.0765 | 0.12% |
| 2021-01-14 | 0.9923 | 1.0753 | 0.12% |
| 2021-01-13 | 0.9911 | 1.0741 | -0.17% |
| 2021-01-12 | 0.9928 | 1.0758 | 0.06% |
| 2021-01-11 | 0.9922 | 1.0752 | -0.06% |
| 2021-01-08 | 0.9928 | 1.0758 | 0.00% |
| 2021-01-07 | 0.9928 | 1.0758 | -0.21% |
| 2021-01-06 | 0.9949 | 1.0779 | 0.11% |
| 2021-01-05 | 0.9938 | 1.0768 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒基浦业祥悦2号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.55% | 5.87% | 8.91% | 7.12% | 18.65% | 4.27% |
| 深证成指 | 2.99% | 9.80% | 15.24% | 15.16% | 41.70% | 7.26% |
| 沪深300 | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 17.93% | 35.26% | 6.79% |