1.5850
3.53%+0.0559
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：9.92%
- 最近半年：16.18%
- 今年以来：8.64%
- 最近一年：7.80%
- 最近两年：-10.31%
- 最近三年：-3.59%
- 成立以来：58.50%
- 成立日期：2019-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：墨威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-19 |
1.5850 |
1.5850 |
3.53% |
| 2 |
2024-04-12 |
1.5310 |
1.5310 |
0.82% |
| 3 |
2024-04-03 |
1.5185 |
1.5185 |
2.88% |
| 4 |
2024-03-29 |
1.4760 |
1.4760 |
0.55% |
| 5 |
2024-03-22 |
1.4679 |
1.4679 |
-1.79% |
| 6 |
2024-03-15 |
1.4946 |
1.4946 |
7.70% |
| 7 |
2024-03-11 |
1.3878 |
1.3878 |
1.80% |
| 8 |
2024-03-08 |
1.3632 |
1.3632 |
2.53% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.88% |
| 10 |
2024-02-23 |
1.3413 |
1.3413 |
-3.11% |
| 11 |
2024-02-19 |
1.3844 |
1.3844 |
1.43% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.3649 |
1.3649 |
2.07% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.3372 |
1.3372 |
-6.44% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.87% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.4419 |
1.4419 |
-0.17% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.4444 |
1.4444 |
-1.21% |
| 17 |
2024-01-10 |
1.4621 |
1.4621 |
-0.69% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.4722 |
1.4722 |
0.91% |
| 19 |
2023-12-29 |
1.4589 |
1.4589 |
1.66% |
| 20 |
2023-12-22 |
1.4351 |
1.4351 |
6.77% |