华安证券恒赢4号集合资产管理计划
(SGV778)集合理财债券型
1.1367
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-15]
1.4191
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：16.65%
- 成立以来：48.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：徽商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2023-07-31 |
| 2 | 0.033000 | 2022-10-31 |
| 3 | 0.140000 | 2022-04-27 |
| 4 | 0.016400 | 2020-04-28 |
| 5 | 0.049000 | 2020-02-04 |