百航沪深指数增强1号
(SGV953)私募复合策略复合策略
2.4550
-6.30%-0.1546
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-14.46%
- 最近一季：-18.11%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-15.20%
- 最近一年：20.70%
- 最近两年：54.21%
- 最近三年：48.79%
- 成立以来：180.35%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：百航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
2.4550 |
3.2550 |
-6.30% |
| 2 |
2024-07-12 |
2.6200 |
3.4200 |
-3.82% |
| 3 |
2024-07-05 |
2.7240 |
3.5240 |
2.48% |
| 4 |
2024-06-28 |
2.6580 |
3.4580 |
-4.80% |
| 5 |
2024-06-21 |
2.7920 |
3.5920 |
-2.72% |
| 6 |
2024-06-14 |
2.8700 |
3.6700 |
-4.49% |
| 7 |
2024-06-07 |
3.0050 |
3.8050 |
-3.06% |
| 8 |
2024-05-31 |
3.1000 |
3.9000 |
-2.30% |
| 9 |
2024-05-24 |
3.1730 |
3.9730 |
0.03% |
| 10 |
2024-05-17 |
3.1720 |
3.9720 |
-1.95% |
| 11 |
2024-05-10 |
3.2350 |
4.0350 |
1.63% |
| 12 |
2024-04-30 |
3.1830 |
3.9830 |
4.12% |
| 13 |
2024-04-26 |
3.0570 |
3.8570 |
1.97% |
| 14 |
2024-04-19 |
2.9980 |
3.7980 |
2.11% |
| 15 |
2024-04-12 |
2.9360 |
3.7360 |
4.60% |
| 16 |
2024-04-03 |
2.8070 |
3.6070 |
6.97% |
| 17 |
2024-03-29 |
2.6240 |
3.4240 |
-10.04% |
| 18 |
2024-03-22 |
2.9170 |
3.7170 |
2.82% |
| 19 |
2024-03-15 |
2.8370 |
3.6370 |
-3.93% |
| 20 |
2024-03-08 |
2.9530 |
3.7530 |
-2.89% |