钧富超级全天候1号
(SGW107)私募复合策略复合策略
1.0611
-1.17%-0.0125
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：-0.87%
- 最近一年：6.11%
- 最近两年：-18.65%
- 最近三年：-10.14%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2019-07-30
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州钧富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0611 |
1.6615 |
-1.17% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0737 |
1.6741 |
-0.19% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0757 |
1.6761 |
1.43% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0605 |
1.6609 |
-0.26% |
| 5 |
2024-06-21 |
1.0633 |
1.6637 |
0.80% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0549 |
1.6553 |
-0.53% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0605 |
1.6609 |
0.44% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0559 |
1.6563 |
-1.05% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0671 |
1.6675 |
0.94% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0572 |
1.6576 |
0.36% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0534 |
1.6538 |
1.10% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0419 |
1.6423 |
-0.55% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0477 |
1.6481 |
0.91% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0383 |
1.6387 |
0.38% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0344 |
1.6348 |
2.09% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0132 |
1.6136 |
1.03% |
| 17 |
2024-03-29 |
1.0029 |
1.6033 |
0.56% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9973 |
1.5977 |
-0.17% |
| 19 |
2024-03-21 |
0.9990 |
1.5994 |
0.59% |
| 20 |
2024-03-20 |
0.9931 |
1.5935 |
0.07% |