浙商金惠添鑫1号6期集合资产管理计划
(SGW299)集合理财债券型
1.0525
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
1.2108
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：0.23%
- 最近三年：0.85%
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-07-17 |
| 2 | 0.05 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.00 | 2021-07-19 |
| 4 | 0.05 | 2022-07-15 |