中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划
(SGX001)集合理财债券型
1.1895
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3195
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：7.90%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：33.87%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.100000 | 2021-12-24 |