首创证券创赢S6001号集合资产管理计划
(SGX040)集合理财债券型
1.0494
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-15]
1.3320
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：9.80%
- 最近三年：16.09%
- 成立以来：37.98%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064000 | 2024-09-23 |
| 2 | 0.053300 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.050000 | 2022-09-05 |
| 4 | 0.056900 | 2021-09-07 |
| 5 | 0.029800 | 2020-09-08 |
| 6 | 0.028600 | 2020-03-03 |