浙商金惠瑞成1号1期集合资产管理计划
(SGX463)集合理财债券型
1.0232
0.09%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
1.2190
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：-2.02%
- 最近一年：0.04%
- 最近两年：0.43%
- 最近三年：-2.27%
- 成立以来：2.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：张少辉
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-08-07 |
| 2 | 0.05 | 2020-08-28 |
| 3 | 0.04 | 2021-02-03 |
| 4 | 0.03 | 2022-05-13 |
| 5 | 0.05 | 2023-02-03 |