合晟同晖11号
(SGX654)私募债券型债券策略
1.0757
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-15]
1.0757
累计净值 [2021-01-15]
- 最近一月:0.51%
- 最近一季:0.42%
- 最近半年:1.00%
- 今年以来:0.00%
- 最近一年:4.86%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.57%
- 成立日期:2019-08-05
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟资产管理股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.04% |
2021-01-14 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
2021-01-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
2021-01-12 | 1.0752 | 1.0752 | 0.05% |
2021-01-11 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
2021-01-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% |
2021-01-07 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% |
2021-01-06 | 1.0740 | 1.0740 | 0.03% |
2021-01-05 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% |
2021-01-04 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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合晟同晖11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |