合晟同晖11号
(SGX654)私募债券型债券策略
1.0757
0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-15]
1.0757
累计净值 [2021-01-15]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟资产管理股份有限公司
- 净值走势图
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.0757 | 1.0757 | 0.04% |
| 2021-01-14 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% |
| 2021-01-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% |
| 2021-01-12 | 1.0752 | 1.0752 | 0.05% |
| 2021-01-11 | 1.0747 | 1.0747 | 0.01% |
| 2021-01-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.04% |
| 2021-01-07 | 1.0742 | 1.0742 | 0.02% |
| 2021-01-06 | 1.0740 | 1.0740 | 0.03% |
| 2021-01-05 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% |
| 2021-01-04 | 1.0733 | 1.0733 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2021-01-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合晟同晖11号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.16% | 5.05% | 7.66% | 4.64% | 15.96% | 2.69% |
| 深证成指 | -2.95% | 8.30% | 11.79% | 11.30% | 36.97% | 3.69% |
| 沪深300 | -2.84% | 8.75% | 14.34% | 14.70% | 30.87% | 4.34% |