合晟同晖11号

(SGX654)私募债券型债券策略
1.0757 0.04%+0.0004
单位净值 [2021-01-15]
1.0757
累计净值 [2021-01-15]
  • 最近一月:0.51%
  • 最近一季:0.42%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:4.86%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.57%
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金经理:---
  • 产品类型:私募基金
  • 管理公司:上海合晟资产管理股份有限公司
  • 净值走势图
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-15 1.0757 1.0757 0.04%
2021-01-14 1.0753 1.0753 0.00%
2021-01-13 1.0753 1.0753 0.01%
2021-01-12 1.0752 1.0752 0.05%
2021-01-11 1.0747 1.0747 0.01%
2021-01-08 1.0746 1.0746 0.04%
2021-01-07 1.0742 1.0742 0.02%
2021-01-06 1.0740 1.0740 0.03%
2021-01-05 1.0737 1.0737 0.04%
2021-01-04 1.0733 1.0733 0.06%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
合晟同晖11号 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -1.16% 5.05% 7.66% 4.64% 15.96% 2.69%
深证成指 -2.95% 8.30% 11.79% 11.30% 36.97% 3.69%
沪深300 -2.84% 8.75% 14.34% 14.70% 30.87% 4.34%