1.2422
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-04-18]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.49%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：6.91%
- 最近三年：13.54%
- 成立以来：24.22%
- 成立日期：2019-08-05
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海合晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-18 |
1.2422 |
1.2422 |
0.04% |
| 2 |
2024-04-16 |
1.2417 |
1.2417 |
0.03% |
| 3 |
2024-04-15 |
1.2413 |
1.2413 |
0.03% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.2409 |
1.2409 |
0.01% |
| 5 |
2024-04-11 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.03% |
| 6 |
2024-04-10 |
1.2412 |
1.2412 |
0.04% |
| 7 |
2024-04-09 |
1.2407 |
1.2407 |
0.05% |
| 8 |
2024-04-08 |
1.2401 |
1.2401 |
0.06% |
| 9 |
2024-04-03 |
1.2394 |
1.2394 |
0.05% |
| 10 |
2024-04-02 |
1.2388 |
1.2388 |
0.05% |
| 11 |
2024-04-01 |
1.2382 |
1.2382 |
0.02% |
| 12 |
2024-03-29 |
1.2379 |
1.2379 |
0.02% |
| 13 |
2024-03-28 |
1.2377 |
1.2377 |
0.01% |
| 14 |
2024-03-27 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.02% |
| 15 |
2024-03-26 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.01% |
| 16 |
2024-03-25 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.02% |
| 17 |
2024-03-22 |
1.2381 |
1.2381 |
0.02% |
| 18 |
2024-03-21 |
1.2379 |
1.2379 |
0.02% |
| 19 |
2024-03-20 |
1.2376 |
1.2376 |
0.03% |
| 20 |
2024-03-19 |
1.2372 |
1.2372 |
0.06% |