1.1093
0.05%+0.0009
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.78%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：52.20%
- 最近三年：57.33%
- 成立以来：97.41%
-
成立日期：2019-08-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-08-02
- 管理公司：中航证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1093 |
1.3293 |
| 2026-10-21 |
1.1088 |
1.3288 |
| 2026-10-20 |
1.1086 |
1.3286 |
| 2026-10-19 |
1.1083 |
1.3283 |
| 2026-10-16 |
1.1081 |
1.3281 |
| 2026-10-15 |
1.1077 |
1.3277 |
| 2026-10-14 |
1.1071 |
1.3271 |
| 2026-10-13 |
1.1068 |
1.3268 |
| 2026-10-12 |
1.1064 |
1.3264 |
| 2026-10-09 |
1.1060 |
1.3260 |
| 2026-10-08 |
1.1058 |
1.3258 |
| 2026-09-30 |
1.1057 |
1.3257 |
| 2026-09-29 |
1.1055 |
1.3255 |
| 2026-09-28 |
1.1052 |
1.3252 |
| 2026-09-24 |
1.1053 |
1.3253 |
| 2026-09-23 |
1.1049 |
1.3249 |
| 2026-09-22 |
1.1047 |
1.3247 |
| 2026-09-21 |
1.1044 |
1.3244 |
| 2026-09-18 |
1.1038 |
1.3238 |
| 2026-09-17 |
1.1039 |
1.3239 |