0.4993
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.22%
- 最近一季:0.12%
- 最近半年:0.12%
- 今年以来:-0.08%
- 最近一年:-0.24%
- 最近两年:-74.32%
- 最近三年:-51.17%
- 成立以来:-50.07%
- 成立日期:2019-09-02
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:益家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-14 |
0.4993 |
0.4993 |
-0.02% |
2 |
2022-11-11 |
0.4994 |
0.4994 |
-0.24% |
3 |
2022-11-07 |
0.5006 |
0.5006 |
-0.02% |
4 |
2022-11-04 |
0.5007 |
0.5007 |
0.18% |
5 |
2022-11-01 |
0.4998 |
0.4998 |
0.02% |
6 |
2022-10-31 |
0.4997 |
0.4997 |
-0.02% |
7 |
2022-10-28 |
0.4998 |
0.4998 |
0.06% |
8 |
2022-10-26 |
0.4995 |
0.4995 |
-0.02% |
9 |
2022-10-21 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.14% |
10 |
2022-10-17 |
0.5003 |
0.5003 |
-0.02% |
11 |
2022-10-14 |
0.5004 |
0.5004 |
0.32% |
12 |
2022-10-12 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.02% |
13 |
2022-10-10 |
0.4989 |
0.4989 |
-0.02% |
14 |
2022-09-30 |
0.4990 |
0.4990 |
-0.28% |
15 |
2022-09-26 |
0.5004 |
0.5004 |
-0.02% |
16 |
2022-09-23 |
0.5005 |
0.5005 |
0.28% |
17 |
2022-09-21 |
0.4991 |
0.4991 |
0.16% |
18 |
2022-09-20 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.02% |
19 |
2022-09-19 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.28% |
20 |
2022-09-16 |
0.4984 |
0.4984 |
-0.28% |