1.2322
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.49%
- 今年以来:1.87%
- 最近一年:3.92%
- 最近两年:7.28%
- 最近三年:13.33%
- 成立以来:23.22%
- 成立日期:2019-08-22
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海合晟
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-09 |
1.2322 |
1.2322 |
0.03% |
2 |
2024-05-08 |
1.2318 |
1.2318 |
0.08% |
3 |
2024-05-07 |
1.2308 |
1.2308 |
0.03% |
4 |
2024-05-06 |
1.2304 |
1.2304 |
0.01% |
5 |
2024-04-30 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.01% |
6 |
2024-04-29 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.01% |
7 |
2024-04-26 |
1.2305 |
1.2305 |
0.01% |
8 |
2024-04-25 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.01% |
9 |
2024-04-24 |
1.2305 |
1.2305 |
0.02% |
10 |
2024-04-23 |
1.2303 |
1.2303 |
0.02% |
11 |
2024-04-22 |
1.2301 |
1.2301 |
0.02% |
12 |
2024-04-19 |
1.2298 |
1.2298 |
0.07% |
13 |
2024-04-18 |
1.2290 |
1.2290 |
0.03% |
14 |
2024-04-17 |
1.2286 |
1.2286 |
0.01% |
15 |
2024-04-16 |
1.2285 |
1.2285 |
0.02% |
16 |
2024-04-15 |
1.2282 |
1.2282 |
0.03% |
17 |
2024-04-12 |
1.2278 |
1.2278 |
0.01% |
18 |
2024-04-11 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.03% |
19 |
2024-04-10 |
1.2281 |
1.2281 |
0.05% |
20 |
2024-04-09 |
1.2275 |
1.2275 |
0.04% |