中航证券鑫航季季添金1号
(SGX959)集合理财债券型
1.1360
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-22]
1.3335
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：-0.53%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：2.99%
- 最近三年：7.52%
- 成立以来：35.90%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1360 | 1.3335 | +0.00% |
| 2026-10-21 | 1.1360 | 1.3335 | +0.00% |
| 2026-10-20 | 1.1360 | 1.3335 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 1.1341 | 1.3316 | +0.04% |
| 2026-10-16 | 1.1336 | 1.3311 | +0.06% |
| 2026-10-15 | 1.1329 | 1.3304 | -0.13% |
| 2026-10-14 | 1.1344 | 1.3319 | -0.11% |
| 2026-10-13 | 1.1357 | 1.3332 | +0.07% |
| 2026-10-12 | 1.1349 | 1.3324 | -0.25% |
| 2026-10-09 | 1.1377 | 1.3352 | +0.04% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金1号 | --- | -40.33% | -36.84% | -52.54% | --- | -0.88% |
| 同类型排名 | 57/1606 | 1231/1606 | 1245/1606 | 1019/1606 | 973/1606 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
