复利量化66号
(SGX996)私募组合基金FOF
0.7830
-18.10%-0.1417
单位净值 [2024-01-19]
- 最近一月：-32.21%
- 最近一季：-40.50%
- 最近半年：-44.78%
- 今年以来：-34.04%
- 最近一年：-41.78%
- 最近两年：-44.78%
- 最近三年：-31.01%
- 成立以来：-21.70%
- 成立日期：2019-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：复利
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-19 |
0.7830 |
0.7830 |
-18.10% |
| 2 |
2024-01-12 |
0.9560 |
0.9560 |
-7.63% |
| 3 |
2024-01-05 |
1.0350 |
1.0350 |
-12.81% |
| 4 |
2023-12-29 |
1.1870 |
1.1870 |
10.21% |
| 5 |
2023-12-22 |
1.0770 |
1.0770 |
-6.75% |
| 6 |
2023-12-15 |
1.1550 |
1.1550 |
-3.67% |
| 7 |
2023-12-08 |
1.1990 |
1.1990 |
-3.07% |
| 8 |
2023-12-01 |
1.2370 |
1.2370 |
-1.12% |
| 9 |
2023-11-24 |
1.2510 |
1.2510 |
-1.81% |
| 10 |
2023-11-17 |
1.2740 |
1.2740 |
3.49% |
| 11 |
2023-11-10 |
1.2310 |
1.2310 |
2.50% |
| 12 |
2023-11-03 |
1.2010 |
1.2010 |
1.78% |
| 13 |
2023-10-27 |
1.1800 |
1.1800 |
4.06% |
| 14 |
2023-10-20 |
1.1340 |
1.1340 |
-13.83% |
| 15 |
2023-10-13 |
1.3160 |
1.3160 |
-3.24% |
| 16 |
2023-09-28 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.66% |
| 17 |
2023-09-22 |
1.3690 |
1.3690 |
1.11% |
| 18 |
2023-09-15 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.95% |
| 19 |
2023-09-08 |
1.3670 |
1.3670 |
-1.44% |
| 20 |
2023-09-01 |
1.3870 |
1.3870 |
3.12% |